Proses Rekonsiliasi

Proses Rekonsiliasi antara KPPN dengan Satker dilakukan di KPPN yaitu di Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Seksi Vera). Proses ini dilakukan tiap bulan yaitu setiap awal bulan dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja awal bulan. Prosesnya sebagai berikut :

1. Pelaksana di Seksi Vera Menerima SP, Register Pengiriman GL (daftar buku Besar), LK dan ADK UAKPA tiap bulan

2. Upload ADK dan Cek Register Penerimaan dgn Register Pengiriman dari UAKPA. Upload ADK dilakukan di Aplikasi Vera. Data yang di-upload adalah data pengiriman GL dari Satker yang dikirim. data tersebut berasal dari Aplikasi SAKPA/SAKPA-DK/TP
------> jika salah, kirim balik ke UAKPA
------> jika sama, lanjutkan proses

3. Cetak laporan hasil rekonsiliasi :
------> Rekonsiliasi Pagu Belanja
------> Rekonsiliasi Belanja
------> Rekonsiliasi Pengembalian Belanja
------> Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan
------> Rekonsiliasi Pendapatan - Non Pajak
------> Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan - Non Pajak
------> Rekonsiliasi Mutasi Uang Persediaan

4. Jika GL transaksi tidak sama cek dengan dokumen sumber
------> Jika salah di UAKPA kembalikan ke UAKPA
------> Jika salah di KPPN, perbaikan dilakukan di seksi terkait (perbaikan di database)

5. Setelah rekonsiliasi selesai dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh kedua pihak.



Tidak ada komentar :

Posting Komentar